نگاه تکنیکال سرمايه‌گذاري غدير يكشنبه 31 مرداد 1389

فرید هلالات
موج صعودی گذشته، موج سوم الیوت محسوب شده و انتظار می رود قیمت سهام شرکت به جهت تشکیل موج چهارم با افت در کوتاه‌مدت مواجه شود.

این در حالی است که تشکیل الگوی پرچم هم جهت با موج صعودی قبلی و نیز دریافت سیگنال واگرایی منفی در اسیلاتور MACD و اسیلاتور RSI، نشانه ای از سقف کوتاه‌مدت و آغاز موج چهارم الیوت است.
حمایت‌های در پیش روی قیمت عبارتند از:
315‌تومان در محدوده 6/23‌درصد تصحیح فیبوناچي و 2/38‌درصد بسط فیبوناچی. این حمایت به احتمال قوی شکسته خواهد شد.
300‌تومان در محدوده 2/38‌درصد تصحیح فیبوناچی و 8/61‌درصد بسط فیبوناچی. محدوده 300‌تومان علاوه بر قرار داشتن در محدوده متراکمی از سطوح فیبوناچی، در محدوده قله تاریخی قبلی و مرز روانی عدد رند قرار دارد و بنابراین می تواند به واسطه حمایت‌های مناسب آغاز‌کننده موج پنجم الیوت در قالب صعودی مناسب باشد.
چنانچه به هر دلیلی 300‌تومان رو به پایین شکسته شود احتمال افت بیشتر تا محدوده 288‌تومان و حتی 275‌تومان وجود دارد.
با تشکیل حفره آتی قیمت می توان سیگنال مناسبی به جهت خرید دریافت کرده و هدفی برای آن در نظر گرفت. این طور به نظر می رسد که موج صعودی مزبور بتواند گزینه مناسب و سودآوری برای معامله‌گران باشد. چنانچه قیمت بر اساس سناریوی مورد نظر حرکت نماید، در تحلیل‌های آتی به بررسی سیگنال خرید و اطلاع‌رسانی خواهیم پرداخت.
WWW.IRBORNA.IR
تحليل فوق بيانگر ديدگاه نگارنده است و چاپ آن به منزله تاييد روزنامه دنياي اقتصاد نيست.

حفاری شمال 89/5/31

 – فرید هلالات

 حفاری شمال

سیگنال خرید سهام شرکت حفاری شمال در تحلیل های اخیر دنیای اقتصاد، سایت شرکت برنا اندیشه (www.irborna.ir) و در دوره های آموزشی اخیر که توسط بنده و آقای کدیور ارائه شد معرفی گشت.

نکته ای که مایل هستم بدان اشاره کنم اخبار بسیار مثبت رسیده از سوی شرکت حفاری شمال است و بنابراین به لحاظ تکنیکال می توان این طور عنوان کرد که اخبار سری در سه قلوی کف حال به اطلاع عموم رسیده است.

اگر سهام شرکت را هنوز در سبد خود دارید که سود خواهید کرد و لذت می برید و اگر آن را فروخته اید تجربه ای ارزنده به دست شما خواهد داد.

با این همه فرصت های سرمایه گذاری متعدد است و جای هیچ نگرانی نیست.

اولین هدف مهم سهام شرکت در محدوده 300 تومان است که احتمالا قیمت به بالای مرز روانی 300 تومان نفوذ خواهد شد.

لیزینگ ایرانیان 89/5/31

فرید هلالات

 لیزینگ ایرانیان

 لیزینگ ایرانیان یکی از سهام پر پتانسیل فرابورس است. تیم تحلیل فاندامنتال شرکت برنا اندیشه خصوصا جناب آقای کدیور بر این عقیده هستند که عایدی سهام شرکت مزبور می تواند تا محدوده 45 تومان رشد کرده و بنابراین قیمت سهام شرکت به لحاظ فاندامنتال می تواند تا محدوده 240 – 250 تومان رشد کند حال اینکه قیمت فعلی آن 180 تومان است.

در بررسی تکنیکال نمودار قیمت شکسته شدن کانال قیمت به بالا مشاهده می گردد. چنانچه قیمت تا 240 – 250 تومان رشد کند باید تا مقاومت کانال سوم بالا رشد کند. بنابراین احتمالا رشد قیمت به هدف فاندامنتال آن با توقف هایی در میانه راه همراه خواهد بود. محدوده های مقامتی در پیش روی قیمت عبارتند از: 190 تومان، 207 تومان، 217 تومان و 234 تومان.

در اسیلاتور MACD واگرایی منفی مشاهده می گردد بنابراین این احتمال وجود دارد که قیمت قبل از رشد افت کند.

همان طور که میدانیم قیمت بالاخره به ارزش بنیادی خود برمی گردد اما ممکن است در میانه راه نوسانات متعددی را تجربه نماید.

بنابراین هنوز سیگنال تکنیکال خرید صادر نگشته اما به لحاظ فاندامنتال سهام بسیار ارزنده ای است و می تواند گزینه ای برای فالو محسوب گردد.

بانک سینا

با سلام به همه دوستان

 مرتضی- به نظر میرسه سهام بعضی از بانکها باید مورد بررسی قرار بگیره . به عنوان مثال بانک سینا سیگنالهای در خصوص تغییر جهت رو صادر کرده .

سیگنا واگرایی در اسیلاتور RSI , و واگرایی در بالای منطقه ۷۰ رو به پایین و همچنین واگرایی اسیلاتور MACD , و همچنین واگرایی حجم نسبت به قیمت  , قابل توجه هستند. به نظر میرسه که الگوی کنج پهن شونده در حال شکل گیری هست و نیز قیمت خط میانه چنگال اندروز را رو به پایین قطع کرده است و احتمال افت قیمت تا خط بعدی دور از ذهن نمیباشد.  توجه به این مطلب که RSI در میانه راه افت میباشد و هنوز سیگنال خرید ارائه نشده است جای تامل دارد .

مهمترین مقاومتهای پیش رو عبارتند از محدوده ۲۳۲ - ۲۳۰ ( ۵۰٪ تصیحیح فیبوناچی )

۲۱۴ ( ٪۶۱.۸ تصحیح فیبوناچی و خط پایینی چنگال اندروز )

البته میتوان موج در حال شکل گیری را در  قالب موج چهارم و نزدیک به شروع موج پنجم الیوت در نظر گرفت  و جهت خرید باید منتظر صدور سیگنال خرید بود و در کوتاه مدت نمودار رو فالو کرد .

 

پاسخ دوستان

یاسر - اقا سعید از نظر بنده بانک ها در حال رشد هستند. و بانک صادرات سیگنال خرید هم دارد ولی باید به این موضوع توجه کنید که حرکت قیمت در این بانک اصولا کند است. ولی سر.معادن و فلزات از نظر تکنیکال هنوز خریدنی نیست و RSI نشانه های خروج از سهم را نشان میدهد نه ورود

تحلیل رتکو 89/5/30

فرید هلالات
در تحلیل اخیر سهام شرکت تکین کو این طور عنوان شد که به سبب تشکیل الگوی مثلث متقارن در قالب موج چهارم الیوت، قیمت سهام شرکت هدفی در محدوده 960 تومان (100‌درصد بسط فیبوناچی) در دستور کار خود دارد.

حال با تحقق سناریوی مزبور، قیمت سهام شرکت در قالب موج پنجم الیوت تا محدوده 962 تومان رشد کرده و انتظار می‌رود، قیمت سهام شرکت تکین‌کو در قالب امواج تصحیح‌گر، A تا C تا محدوده 753 تومان افت کند. احتمالا افت مزبور در قالب دو موج نزولی و یک تصحیح میانی انجام خواهد شد.
بر اساس آنچه گفته شد این احتمال وجود دارد که افت در مرحله اول تا محدوده 840 – 838 تومان و افت در مرحله دوم تا محدوده 760 – 753 تومان در دستور کار بازار قرار داشته باشد.
عدد اسیلاتور شاخص قدرت نسبی به تازگی مرز 70 را رو به پایین شکسته است که سیگنالی مبنی بر افت آتی قیمت تلقی مي‌شود.
بر اساس آنچه گفته شد حمایت‌های در پیش روی قیمت عبارتند از:
840 – 838 تومان در محدوده 38. 2‌درصد از تصحیح فیبوناچی موج پنجم الیوت و 23. 6‌درصد از تصحیح فیبوناچی امواج یک تا پنج الیوت.
800 – 799 تومان در محدوده تصحیح 50‌درصد و خط میانه چنگال اندروز.
760 – 753 تومان در محدوده 61. 8‌درصد تصحیح موج پنجم الیوت و 38. 2‌درصد فیبوناچی از مجموع پنج موج الیوت.

 

بهسرام 89/5/29

مهمترین حمایت در 50% تصحیح فیبوناچی و در قیمت 113 تومان و سپس در 30.2% تصحیح فیبوناچی  در محدوده 130 تومان میباشد.مهمترین حمایت ها در محدوده 90 تا 100 که هم 61.8% فیبوناچی  هم حفره تاریخی قبل در آن منطقه قرار دارد.ولی به نظر میرسد با توجه به در میانه رشد بودن اراس ای و نرسیدن حفره به حفره تاریخی قبل شاهد شکستن قله  قبل و رسیدن قیمت به حدود 130 تومان باشیم . البته آر اس آی قبلا سیگنال سقف قیمت را صادر کرده و هنوز برای خرید سیگنالی نداده.پس باید در انتظار رویدادهای بعدی باشیم و این موضوع را باید در نطر داشت که این شرکت از نظر نقد شوندگی هم رتبه بالایی ندارد

ادامه نوشته

اشتباه پیش آمده

دوستان دانشجو در تهران و مشهد به دلیل اشتباه پیش امده  عذر خواهی میشود.

از دوستان گروه خواهش میشود بغیر از تحلیل های شخصی خود و آقای هلالات  به هیچ وجه  کپی دیگر سایتها را روی وبلاگ نگذارند. خواهش میکنم در صورت یافتن مطلب مناسب در دیگر سایتها فقط لینک مطلب را در صفحه اصلی وبلاگ قرار دهند .

با تشکر صمیمانه -یاسر

برنا اندیشه: صنایع آذراب چهارشنبه, 27 مرداد 1389

 

برنا اندیشه – فرید هلالات

 صنایع آذراب

 قیمت سهام شرکت صنایع آذراب در قالب موج پنجم الیوت از محدوده 252 تومان تا محدوده فعلی رشد قیمت را تجربه کرده است.

قله آتی قیمت با سیگنال Top Failure Swing و واگرایی منفی در MACD همراه خواهد بود که با تشکیل امواج تصحیحگر A تا C همراه و هماهنگ است.

محدوده 371 – 362 تومان به سبب قرار داشتن در باند مقاومتی 61.8 درصد بسط فیبوناچی و 161.8 درصد تصحیح فیبوناچی حائز اهمیت است.

هدف کلاسیک در محدوده 388 تومان و هدف هیجانی در محدوده 444 – 430 تومان قرار دارد. با این همه عرضه های سنگین و واگرایی حجم از قیمت علائم خوبی نیست و بنابراین رفتار حرفه ای خروج از سهام شرکت را گوشزد می کند.

با علم به اینکه ممکن است قیمت سطوح بالاتر را نیز تجربه کند اما به دلیل نقد شوندگی ضعیف بازار احتمال گیر افتادن در جبهه فروشندگی وجود دارد. این طور به نظر می رسد که خروج پلکانی و شناسایی سود با اصل حفظ سرمایه همراه باشد.

بانک تحارت 89/5/27

یاسر - مهمترین مقاومت پیش رو در 23.6% فیبوناچی  در قیمت 168 تومان است.به نظر میرسد با شکستن این مقاومت و با توجه به در میانه رشد بودن ار اس ای قیمت بتواند به سطح قله قبل در محدوده قیمت 180 تومان برسد .اما در صورت نزول مهمترین حمایت در 38.2% تصحیح فیبوناچی و در قیمت  156 میباشد .از نظر تکنیکال سیگنال خرید صادر نشده ولی در صورت داشتن این سهم نگهداری آن به صلاح است .

نگاه تکنیکال گروه دارویی سبحان 27/5/1389

گروه دارویی سبحان

فرید هلالات
قیمت سهام شرکت گروه دارویی سبحان، پس از تشکیل الگوی دو قلوی کف در محدوده 260تومان، رشدی در حدود 88‌درصد را تجربه کرده و در نهایت در محدوده مقاومت قدرتمند 5/261‌درصد فیبوناچی با اشباع بازار خرید و در نهایت تشکیل پیووت سقف مواجه شده است.

نوسانات قیمت در قالب یک بازار جانبی به الگوی سر و شانه سقف بسیار شبیه است. این در حالی است که سیگنال Top Failure Swing در اسیلاتور شاخص قدرت نسبی و نیز سیگنال واگرایی منفی در اسیلاتور MACD بر اشباع بازار خرید تاکید کرده و تایید‌کننده ماهیت برگشتی الگوی مزبور به شمار می روند.
بر اساس قواعد تکنیکال، هدف کلاسیک الگوی سر و شانه سقف در محدوده 384‌تومان قرار دارد.
قیمت سهام شرکت در قالب یک بازار بلند مدت، در کانالی با شیب صعودی در نوسان است و الگوی سر و شانه سقف قبل از مقاومت کانال تشکیل گردیده است بنابراین شکسته شدن 500 – 493‌تومان رو به بالا در حکم از دست رفتن سیگنال افت قیمت و Failed شدن تحلیل فوق خواهد بود.
اما با توجه به تراکم بالای سیگنال‌های نزولی، حتی با احتساب احتمال رشد بیشتر، رفتار حرفه ای، فروش سهام و شناسایی سود را گوشزد می کند.
در راه افت احتمالی قیمت، حمایت‌های پیش روی عبارتند از: 438‌ تومان، 415‌تومان، 384 – 377‌تومان و 350‌تومان.

 

اطلاعیه: لغو همکاری با موسسه جامع نوآوران در اصفهان

روابط عمومی شرکت برنا اندیشه ایرانیان به اطلاع می رساند، همکاری آموزشی این شرکت و استاد هلالات با موسسه جامع نوآوران به ریاست علی ساعد به آدرس: اصفهان، میدان جمهوری جنب بانک مسکن مجتمع نگین طبقه دوم واحد 6، قطع گردیده و از این پس دوره های آموزشی موسسه مذکور بدون حضور اساتید شرکت برنا اندیشه، خصوصا استاد فرید هلالات و استاندارد های آموزشی وی خواهد بود لذا شرکت برنا اندیشه ایرانیان از هرگونه عواقب و نتایج دوره های آتی موسسه جامع نوآوران سلب مسئولیت می نماید.

همچنین دانش پژوهان دوره های گذشته اصفهان که توسط استاد هلالات تکنیک های سودآوری و موفقیت مالی در بورس را آموزش دیده اند، دانشجوی برنا اندیشه محسوب گشته و سودآوری آنها در معاملات آتی ایشان برای ما آرمان و افتخار بزرگی است.

مدیریت شرکت برنا اندیشه ایرانیان

فولاد شمش مدیترانه 89/5/26

برنا اندیشه – فرید هلالات  در تحلیلی که چند هفته پیش در دنیای اقتصاد به چاپ رسید سیگنال رشد فولاد شمش مدیترانه ارائه گشت که محقق شد. حال این طور به نظر می رسد که قیمت جهانی فولاد در محدوده تصحیح 50 درصد (495 دلار) با مقاومت مرز روانی 500 دلار نیز همراه است. احتمالا قیمت به 500 دلار نفوذ خواهد کرد و تا مقاومت 520 دلار در محدوده 61.8 درصد تصحیح فیبوناچی و 50 درصد بسط فیبوناچی پیش خواهد رفت. به سبب تراکم بالای مقاومت در ناحیه مزبور احتمال تصحیح قیمت قبل از تحقق 61.8 درصد بسط فیبوناچی در محدوده 556 دلار و یا قله 600 دلار وجود دارد. بر اساس قواعد اولیه و کلاسیک تحلیل تکنیکال، حفره جدید به حفره قبلی نرسیده و بنابراین احتمال شکسته شدن قله تاریخی 600 دلار در میان مدت وجود دارد. رشد قیمت فولاد به بالای 500 دلار احتمالا فولاد مبارکه را به تقاضای مناسبی رو به رو خواهد ساخت. همچنین رشد قیمت فولاد به محدوده های بالای 600 دلار می تواند افق رشد قیمت فولاد مبارکه تا محدوده 400 تومان را روشن سازد.

WWW.IRBORNA.IR

ره آورد نوین

سلام دوست من . برای تحلیل از نرم افزار ره آورد نوین استفاده میکنیم . برای تهیه به سایت ره آورد نوین مراجعه کنید .

بانک صادرات 89/5/26

یاسر-مهمترین مقاومت ها  در ای ام ای 55 و 38.2% فیبوناچی و در قیمت حدود 120 اتفاق می افتد که مقاومت سنگینی به نظر یرسد.ولی در صورت شکستن قیمت تا مقاومت بعدی در 50% فیبوناچی تا قیمت 115 سقوط خواهد کرد.

مهمترین حمایتها در فیبوناچی بلند مدت بین قیمت 127 تا 137 در صفر درصد فیبوناچی قرار دارند .که با توجه به

برگشت قیمت در 38.2% فیبوناچی و قرار گرفتن ار ای ای در میانه رشد و همچنین وجود واگرایی منفی  بتواند  از این مقاومت ها عبور کند.و سیر صعودی خود را به پیش ببرد. البته از ما  نشنیده بگیرید ولی این سهم از نظر فاندامتال هم آینده خوبی دارد و قصد افزایش سرمایه هم دارد ؟

پالایش نفت اصفهان 88/5/25

یاسر - در بلند مدت ار اس ای واگرایی داشته از تاریخ 88/11 تا 89/5.به نظر قیمت در حال ساختن کف بازار میباشد .

و اگر  باز هم در بلند مدت نگاه کرد تشکیل یک سر و شانه را می توان در نظر گرفت که همکنون قسمت سر در حال تشکیل شدن است که برای آن قیمت باید تا 580 یعنی جایی که شانه چپ ساخته شده بالا رود تا به طور قطع گفت که سر و شانه در حال تشکیل است . ولی در کوتاه مدت یک سر و شانه کوتاه مدت که شانه راست در حال شکل گیری است قابل تشخیص است (شروع از 89/4) البته برای اطمینان از تشکیل سر و شانه بلند مدت باید رویدادهای کوتاه مدت را دنبال کرد.

حمایت های پیش رو 9% فیبوناچی در قیمت 460 و مهمترین مقاومت ها در 23.6% فیبوناچی و ای ام ای 55 و در قیمت 490 تا 500 میباشد

برای اپلود عکس مشکل دارم کسی میدونه چکار کنم . سایت معرفی کنین.

فولاد مبارکه اصفهان دوشنبه 25 مرداد 1389

نگاه تکنیکال
فولاد مبارکه اصفهان

فرید هلالات- در تحلیل‌های اخیر سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، سیگنال خرید قبل از مجمع تقسیم سود در محدوده 230 تومان و سیگنال مجدد خرید پس از مجمع در محدوده 207 تومان به اطلاع فعالان بازار رسید.

حال این طور به نظر می‌رسد که افت اخیر قیمت فرصت دوباره‌ای برای ورود به سهام شرکت را فراهم می‌سازد.
چنانچه وزن سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سیگنال‌های قبلی 25 تا 30‌درصد از ارزش سبد سهام شما است،  خرید بیشتر به صلاح نیست چراکه ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد،  اما در خصوص آن دسته از سرمايه‌گذاراني که در موقعیت‌های گذشته خرید نکرده یا وزن فولاد مبارکه در سبد سهام آنها در حد مطلوب نیست،  در صورت تمایل می‌توانند در این محدوده از بازار اقدام به خرید كنند.
قیمت سهام شرکت در برخورد به خط 4/76‌درصد بادبزن فیبوناچی،  4/76‌درصد فیبوناچی از کانال بالایی چنگال اندروز و 8/161‌درصد تصحیح فیبوناچی از موج قبلی با عرضه مواجه شده و در روز گذشته تا محدوده 243 تومان افت قیمت را تجربه کرده است. حمایت‌های پیش روی قیمت عبارتند از: 240 تومان و 232 تومان. محدوده 240 تومان با تراکم بالایی از حمایت همراه است. احتمالا هدف قیمت فولاد مبارکه در محدوده 300 تومان یا فراتر از آن است.

مرسی استاد

سلام
خوشحالم از اینکه موفق هستین و به خودم می بالم

خودم هوای همتونو دارم
تحلیل های irborna.ir را بخوانید

دوستدار شما

فرید هلالات

مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران يكشنبه 24 مرداد 1389

نگاه تکنیکال
مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران

فرید هلالات- قیمت سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران در طی آخرین موج صعودی خود، رشد قیمت از محدوده 318‌تومان تا محدوده 436‌تومان را تجربه کرده است.

 در محدوده 436‌تومان قیمت به خط مقاومت چنگال اندروز، 8/61‌درصد بسط فیبوناچی و تصحیح 200‌درصد فیبوناچی برخورد کرده و با عرضه‌های سنگین مواجه شده است. با توجه به عرضه‌های سنگين روزهاي گذشته، احتمال تصحیح قیمت بالا است. گرچه همچنان این احتمال وجود دارد تا حمایت‌های قدرتمند باعث رشد بیشتر قیمت تا محدوده هدف هیجانی 473 – 488‌تومان شود؛ اما دریافت سیگنال واگرایی منفی در MACD و سیگنال نوسان غلط در سقف اسیلاتور شاخص قدرت نسبی، نشانه‌ای از اشباع بازار خرید محسوب شده و احتمال افت قیمت تا محدوده 360‌تومان وجود دارد.
حمایت‌های در پیش روی قیمت سهام شرکت عبارتند از:
400‌تومان در محدوده 6/23‌درصد فیبوناچی و مرز روانی.
385‌تومان در محدوده 2/38‌درصد فیبوناچی.
360 – 350‌تومان در محدوده 61/ 8‌ درصد تصحیح فیبوناچی کوتاه‌مدت، 6/23‌درصد فیبوناچی بلند‌مدت، 100‌درصد بسط فیبوناچی، خط میانه چنگال اندروز و میانگین‌های متحرک 20 و 55 روزه.  بر اساس تئوری امواج الیوت موج صعودی اخیر می‌تواند موج پنجم تلقی شده و افت احتمالی آتی می‌تواند به تشکیل امواج تصحیح‌گر A تا C بیانجامد.
WWW. IRBORNA. IR
تحليل فوق بيانگر ديدگاه نگارنده است و چاپ آن به منزله تاييد روزنامه دنياي اقتصاد نيست.

زامیادشنبه, 23 مرداد 1389

 

برنا اندیشه – فرید هلالات

 زامیاد

 در طی معاملات اخیر سهام شرکت زامیاد، قیمت سهام شرکت به خط گردن الگوی سر و شانه بلند مدت برخورد کرده و با مقاومت مواجه گشته است. ایجاد صف فروش در سهام شرکت جای هیچ نگرانی ندارد و این در واقع فرصتی برای خرید تلقی می گردد. هدف کلاسیک الگوی سر وشانه مزبور در محدوده 226 – 230 تومان قرار دارد. تا سقف 30 درصد از ارزش سبد مجاز به خرید هستیم اما بهتر است به صورت پلکانی و در طی دو مرحله 15 درصدی خرید انجام گردد.

چنانچه با سیگنال های قبلی سهامدار زامیاد هستید، تنها باید صبر کنید و اگر هنوز خرید انجام نداده اید، بازار منفی فعلی فرصت مناسبی است اما سعی کنید هر روز 15 درصد خرید کنید.

سطوح مهمی که قیمت می تواند بر روی آنها با حمایت مواجه شود عبارتند از: 147 تومان و 142 – 140 تومان.

نگاه تکنیکال فولاد امیرکبیر کاشان شنبه 23 مرداد 1389

فولاد امیرکبیر کاشان

فرید هلالات- نوسانات اخیر در قیمت سهام شرکت فولاد امیرکبیر کاشان به الگوی دوقلوی سقف شبیه است و چنانچه قیمت در طی معاملات آتی رشد کند، احتمالا الگوی دو قلو در حال تبدیل شدن به سه قلوی سقف خواهد بود.

خط حمایت الگو در محدوده 118‌تومان قرار دارد. در صورت شکسته شدن 118‌تومان رو به پایین، هدف کلاسیک قیمت در محدوده 103‌تومان قرار خواهد داشت. چنانچه قیمت در محدوده باند حمایتی 120 – 118‌تومان با حمایت مناسبی همراه شود، قیمت می‌تواند به محدوده 127‌تومان و حتی 136‌تومان بازگشته و در نهایت الگوی برگشتی را تکمیل كند. بر اساس آنچه گفته شد، چنانچه رشدی در قیمت سهام شرکت در طی معاملات آتی صورت گیرد، فرصتی برای فروش تلقی شده و خرید سهام شرکت در چنین شرایطی توصیه نمی‌شود. در تایید اشباع بازار خرید در این محدوده از بازار، سیگنال Top Failure Swing
 در اسیلاتور شاخص قدرت نسبی و نیز سیگنال واگرایی منفی در اسیلاتور MACD حائز اهمیت است. با فرض شکسته شدن 118‌تومان رو به پایین اولین محدوده حمایتی مهم در محدوده 110‌تومان قرار دارد. در این محدوده حضور حمایت‌هایی چون خط میانه چنگال اندروز، میانگین متحرک 200 روزه، 8/161‌درصد تصحیح فیبوناچی و تصحیح 50‌درصد از فیبوناچی میان مدت حائز اهمیت است. شکسته شدن 140‌تومان رو به بالا به معنی از دست رفتن سیگنال افت قیمت تلقی می‌گردد.
WWW.IRBORNA.IR
تحليل فوق بيانگر ديدگاه نگارنده است و چاپ آن به منزله تاييد روزنامه دنياي اقتصاد نيست.

سغرب 89/5/23

یاسر - مهمترین مقاومت در محدوده 3/4 فیبوناچی 260 و قبل از آن مرز روانی قیمت 200 است .

rsi سیگنال کف را نشان میدهد . به نظر میرسد یک سر و شانه کف در حال تشکیل است . به نظ بنده قیمت

تا 250 بالا رفته و با مقاومت شدیدی روبرو میشود.

بیمه دانا

یاسر - سهام این شرکت از دوشنبه وارد بورس میشود. من که میخوام هرچی نقدینگی دارم دانا بخرم هیچ تحلیلی نمیشه روی این سهام به صورت تکنیکال کرد ولی به نظر می رسد مثل دیگر شرکتهای بیمه رشد خوبی داشته باشه.

سیمان شمال رو تحلیل میکردم در rsi واگرایی منفی رو نشون میده .به نظر شما خریدنی هست؟؟

من تا حالا فولاد تو قیمت  241  زامیاد 135  بترانس 1300  و وملت 153  خرید کردم

سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر

 

برنا اندیشه - فرید هلالات

سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر

دانشجویان دوره های موفقیت مالی در بورس که سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر را در قالب یکی از سهام معرفی شده در دوره آموزشی خریداری کرده اند باید به نکات ذیل توجه کنند.

سهام سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر در محدوده 120 تومان به شما معرفی شد و حال که قیمت آن حدودا 40 درصد رشد کرده و به 170 تومان رسیده است  این طور به نظر می رسد که قیمت در محدوده مقاومت مهمی قرار دارد.

با فرض اینکه حتی تا 200 تومان رشد کند، پایاپای کردن آن با سهام بانک ملت سود بیشتری به همراه دارد چراکه قیمت بانک ملت پایین تر است (حدود 150 تومان) و احتمال رشد آن تا 200 تومان و حتی بالای 200 تومان بالا تر از سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر است.

کتابهای آموزشی

  http://www.s0roush.com 

http://www.iranbourse.com/Default.aspx?tabid=400&ctl=Details&mid=1409&ItemID=106

کتابهایی در زمینه بازار سرمایه

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

نگاه تکنیکال بانک ملت چهارشنبه 20 مرداد 1389

فرید هلالات
در تحلیل اخیر سهام شرکت بانک ملت سیگنال خرید در محدوده 120 تومان با هدف 160 تومان به چاپ رسید که در نهایت قیمت تا محدوده 178 تومان به رشد خود ادامه داد.

حال این طور به نظر می‌رسد که سهام شرکت به سبب قرار داشتن در محدوده کف کانال بلندمدت با احتمال رشد تا محدوده 200 تومان رو‌به‌رو است.
عدد اسیلاتور شاخص قدرت نسبی در محدوده 30 با حمایت مواجه شده است. با توجه به پایین بودن عدد اسیلاتور شاخص قدرت نسبی، قرار داشتن قیمت در محدوده حمایتی مهم می‌تواند به تشکیل پیووت قطعی کف بازار منجر شود.
از این رو خرید سهام شرکت کم ریسک تلقی شده و تا سقف 20 درصد از ارزش سبد سهام، امكان خرید بانک ملت با هدف قیمتی در حدود 200 تومان وجود دارد. بر اساس آنچه گفته شد مقاومت‌های مهم پیش روی قیمت عبارتند از:
162 – 157 تومان در محدوده میانگین متحرک 55 روزه، 2/38 درصد کانال قیمت و 8/61 درصد تصحیح فیبوناچی و 2/38 درصد بسط فیبوناچی.
168 تومان در محدوده قله تاریخی قیمت و 50 درصد بسط فیبوناچی.
178 – 175 تومان در محدوده قله تاریخی قیمت و 8/61 درصد بسط فیبوناچی.
194 – 192 تومان در محدوده 8/161 درصد فیبوناچی و 100 درصد بسط فیبوناچی.
203 – 200 تومان در محدوده هدف کلاسیک سیگنال Bullish Break Out.

تحلیل مسکن و خو.درو

به نظر بنده به علت محقق نشدن  پروزه مسکن ۹۹ ساله در تهران تا پایان شهریور اوضاع مسکن تغییر خواهد نمود و این تغییر بر شرکت هلای ساختمانی و مصالح ساختمانی اثر خواهد گذاشت .

به علت جلوگیری از ورود خودرو به ایران )تغییر تعرفه ) سهام شرکت های خودروسازی مثبت می شود

سلام همکلاسی های دوست داشتنی

با کسب اجازه خواستم مطالبی  در جهت بهتر شدن وبلاگ در آغاز کار خدمت شما عرض کنم . همان اول که به ذهنم خطور کرد که یک وبلاگ گروهی طراحی کنم تنها مشکل ارائه راهکار برای نظم دادن به آن بود .پس نکاتی است که عرض میکنم و اگر کسی نکته ای به ذهنش خطور کرد یاداوری کند.

1-اسم یا اسم مستعار دائمی برای خود انتخاب کنیم

2-در عنوان مطلب حتما موضوع را به اطلاع برسانیم . مثلا تحلیل فلان شرکت در تاریخ فلان.

3-مطالب آموزشی و سایت های مورد نظر خود را هم میتوانیم با  ذکر در عنوان مطلب به اشتراک بگزاریم.

4-تا حد امکان از فونت کوچک در  گذاشتن مطلب استفاده کنیم.

5-در صورت تمایل سبد خود را و یا سهامی که قصد خرید آن را دارید در وبلاگ اعلام کنیم.

6- اگر مطلب مناسبی در سایتهای دیگر مشاهده کردیم لینک مطلب را برای استفاده دیگران در وبلاگ قرار دهیم.

7-پست نظر خواهی را حتما فعال کنیم.

8- سعی کنیم با سایت های دیگر در حوزه فعالیت های بورس اوراق بهادار تبادل اطلاعات داشته باشیم و افراد بیشتری را جذب سایت خود کنیم

با عرض پوزش بسیار. دوست شما یاسر

شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد 89/5/19

فرید هلالات- نوسانات بلندمدت در نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد نشانه‌هایی مبنی بر آغاز موج پنجم الیوت به دست می‌دهد.

 این در حالی است که موج چهارم، الگوی ادامه‌دهنده پرچم صعودی بوده است و بنابر آنچه گفته شد سیگنال خرید سهام شرکت با هدف کلاسیک 250‌تومان صادر مي‌شود. از سوی دیگر خط مقاومت بالا به بالا در الگوی پرچم صعودی، رو به بالا شکسته شده و حرکت برگشتی نیز به خط مزبور محقق شده است. در بررسی اسیلاتور‌ها این طور به نظر می‌رسد که کف موج چهارم با واگرایی فیلتر شده ای همراه بوده است. واگرایی مزبور در اسیلاتور میانگین متحرک همگرا واگرا در محدوده هیجان فروش RSI اتفاق افتاده است و بنابراین می‌توان بازار فروشنده را اشباع شده در نظر گرفت. تراکم بالایی از مقاومت‌ها در محدوده 250 تومان وجود دارد و این طور به نظر می‌رسد که قیمت توان 40‌درصد رشد نسبت به قیمت حال بازار را داشته باشد. بر اساس آنچه گفته شد مقاومت‌های مهم در پیش روی قیمت عبارتند از: 196 – 194 تومان در محدوده 8/61‌درصد فیبوناچی و 2/38‌درصد بسط فیبوناچی. 217 – 214 تومان در محدوده قله تاریخی قیمت و 8/61‌درصد بسط فیبوناچی. 251 – 250 تومان در محدوده 8/161‌درصد تصحیح فیبوناچی، 100‌درصد بسط فیبوناچی و خط مقاومت کانال صعودی قیمت.

نگاه تکنیکال18 مرداد 1389

تولید محور خودرو

فرید هلالات- قیمت سهام شرکت تولید محور خودرو با رسیدن به محدوده 225‌تومان و با تشکیل کندل شهاب سنگ (Shooting Star) به نشانه ضعف در جبهه خرید، به تشکیل قله قیمت انجامیده و در نهایت تا محدوده 162‌تومان افت کرده است.

این در حالی است که قله 225‌تومان بالاتر از قله قبلی (193‌تومان) ایجاد شده است؛ اما در RSI قله جدید به قله قبلی نرسیده است. این مهم در محدوده بالای 70 RSI (محدوده هیجان خرید) اتفاق افتاده است. چنین رویدادی سیگنال Top Failure Swing و نشانه بارز و محکمی از سقف قیمت محسوب می‌گردد. تجربه نشان داده است که جدی نگرفتن چنین سیگنال موثقی باعث خواهد شد تا در دفعات بعد آن را جدی تلقی کنیم. بنابراین صف خرید ایجاد شده برای سهام شرکت قطعا فرصتی برای فروش محسوب می‌گردد و ابدا خرید در چنین شرایطی رفتاری حرفه ای و سودآور محسوب نمی‌شود.
رشد قیمت در طی معاملات کوتاه‌مدت آتی در نهایت به تشکیل الگوی سر و شانه سقف منجر خواهد شد و جالب اینکه هدف این الگو در محدوده 110‌تومان قرار دارد. بر اساس آنچه گفته شد خرید سهام شرکت با خطر افت قیمت و در نهایت 40 تا 50‌درصد زیان همراه است. مقاومت‌های کوتاه‌مدت در پیش روی قیمت عبارتند از: 186‌تومان، 192‌تومان و 200‌تومان. احتمالا قله قیمت در 200‌تومان تشکیل خواهد شد.
WWW.IRBORNA.IR
تحليل فوق بيانگر ديدگاه نگارنده است و چاپ آن به منزله تاييد روزنامه دنياي اقتصاد نيست.