تحلیل تکنیکال بورس اوراق بهادار

فرید هلالات
قیمت سهام شرکت گروه دارویی سبحان، پس از تشکیل الگوی دو قلوی کف در محدوده 260تومان، رشدی در حدود 88‌درصد را تجربه کرده و در نهایت در محدوده مقاومت قدرتمند 5/261‌درصد فیبوناچی با اشباع بازار خرید و در نهایت تشکیل پیووت سقف مواجه شده است.

نوسانات قیمت در قالب یک بازار جانبی به الگوی سر و شانه سقف بسیار شبیه است. این در حالی است که سیگنال Top Failure Swing در اسیلاتور شاخص قدرت نسبی و نیز سیگنال واگرایی منفی در اسیلاتور MACD بر اشباع بازار خرید تاکید کرده و تایید‌کننده ماهیت برگشتی الگوی مزبور به شمار می روند.
بر اساس قواعد تکنیکال، هدف کلاسیک الگوی سر و شانه سقف در محدوده 384‌تومان قرار دارد.
قیمت سهام شرکت در قالب یک بازار بلند مدت، در کانالی با شیب صعودی در نوسان است و الگوی سر و شانه سقف قبل از مقاومت کانال تشکیل گردیده است بنابراین شکسته شدن 500 – 493‌تومان رو به بالا در حکم از دست رفتن سیگنال افت قیمت و Failed شدن تحلیل فوق خواهد بود.
اما با توجه به تراکم بالای سیگنال‌های نزولی، حتی با احتساب احتمال رشد بیشتر، رفتار حرفه ای، فروش سهام و شناسایی سود را گوشزد می کند.
در راه افت احتمالی قیمت، حمایت‌های پیش روی عبارتند از: 438‌ تومان، 415‌تومان، 384 – 377‌تومان و 350‌تومان.